浏览235次
时间：2020年8月19日 14:18
一、强化合同管理，防范经营风险 于各负责人、直接责任者以及经（承）办人员失职或者其 合同既是公司依法从事经营活动、取得经济效益的纽 他违法行为，给公司造成经济损失的，根据损失额和责任 带，也是产生问题纠纷的重要根源。尤其是作为以销售为 情况予以党纪政纪处分和经济处罚，构成犯罪的，提交有 主体的运销公司，直接面对市场打拼，合同标的金额动辄 关司法机关追究其刑事责任。对于认真执行合同管理办法 数百万元以上，如果合同管理责任不落实、审批程序简 并为公司带来经济效益的相关部门及人员，公司根据工作 化、监督不到位、风险防范意识不强，稍有不慎就会对企 业绩和责任分工给予相应的精神和物质奖励。
业造成巨大的经济损失。为此，该公司将合同管理制度的 二、强化机制建设，确保规范运行建立完善、执行运作作为重中之重抓好落实，从客户的资 制度建设是保证公司规范运行的必要手段，牵涉到公司质考察、商洽定价、合同签订、计量建账、货款回收等方 党政工作的方方面面，为此，该公司从与党政系统、工作实面制定了详尽的职责权限和审批流程。 际、政策法规“三个相结合”入手，对涉及到的管权、管 一是严格职责权限。按照总经理授权范围，明确公司 人、管财、管物、管事的制度进行了全面的梳理完善。一方及各子分公司、控股公司各级经营管理人员的合同审批权 面，坚持民主集中制组织原则，健全完善集体决策制度，凡限和承担的责任，履行相应合同审查、签订及管理工作职 涉及“三重一大”等重大事项，都要召开专题会议集体研究责，对标的金额超过职责权限的大额合同，必须报经上级 决定，进一步提高了公司民主决策、科学决策、依法决策的合同管理部门审批通过后方能签订办理。 能力水平。另一方面，相继建立健全了资金管理、履职待 二是严格操作流程。进一步规范了合同审查订立措 遇、选人用人等一系列制度措施和工作流程，坚持“规范经施，特别是签订合同前要做好市场调查工作，合同管理部 营，杜绝风险”的原则加强资金管理工作。
门、承办部门和纪检监审人员经意向接触并对合同对方的 首先，严格执行收支两条线制度。一是全部货币资金 资信情况、履约能力进行审查，必须具备独立经营的法人 收入由财务部门具体负责，统一管理，统一资金回收，统 主体资格，经营期限、经营范围、注册资本、经营状况、 一按照财务管理要求汇入指定银行账号。二是各业务部门 资质等级、从业资格、代理权限等必须合法合规且符合公 的现金收入要由客户当日直接交到财务部门，不得二次转 司要求，确认后方可组织招议标及合同谈判，对涉及金额 交。三是各业务部门不得私设银行账号，不得将公款存入 较大或风险较高的合同谈判由业务、技术、财务、安全、 个人银行账户，不得以任何理由截留收入和坐支收入。四法律、纪检监审等相关人员共同参加。 是在资金回收上，做到一事一清、款到发货、不赊不欠、 三是严格审批程序。签订合同遵循“先审查后办理” 日清月结，严禁坐支现金、私设“小金库”，纪检监审与 的程序，实行审批会签单制度，合同经承办人员、合同承 财务部门定期对账、物、卡情况进行盘库对账核查。
办部门、合同管理部门、财务部门、纪检监审部门及主管 其次，完善了财务报销、资金审批流程。建立资金使 副总经理、总经理进行必要的审查后逐级审批签字。有一 用、管理费用申报批复制度，财务按照批复金额给予付 级没同意，应说明理由，补充完善后再行审批。合同签订 款，严格把关，集中控制，压缩使用。加强物资集中采购 后，各级合同管理员要及时录入台帐，关注合同履行情 管理，各业务部门根据生产经营实际上报需求计划，经报 况，对合同签订、履行、变更、解除等实行备案制，并保 批审核后交由专业化公司集中采购，并全面规范业务合作管好所有资料以便备查。 招标渠道，由上级公司统一进行入围公开招标，有效降低 四是严格监督检查。由纪委主要领导牵头，纪检监审 了采购成本和运营成本。对零星采购超过规定结算起点的 部门负责，每月督查合同签订、履行情况，并对大宗物资 款项，必须通过银行结算支付，不得化整为零，套取现 采购等重要合同随时进行全程跟踪检查，明确了纪检监审 金。同时重新规定了因公报销及借款事项，除经办人外， 部门对合同主体选择程序、合同定价程序等相关履职尽责 必经部门负责人、财务审核、公司主管领导、党政主要领 情况的审查监督职责，明确了财务部门对合同中所涉结 导、财务负责人、会计“六道关口”，避免了资金占用和 算、付款及税票等相关条款及资金安全性的审查监督职 违规报销事件的发生，做到了坚持原则、层层把关、严格 责，明确了合同管理部门对合同法律条款及相关风险提示 审核，保证了财务资金的规范运作。
的审查监督职责，确保了业务工作的规范性。 第三，加强风险事项管控，在资金回收方面，严格执 五是严格奖惩举措。在合同的订立、履行过程中，由 行先款后货的营销策略，坚持当年应收款当年清，同时为0确保旧欠客户的资金回款，在经营业务过程中采取按客户 定”、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、 交付货款的一定比例计提返还旧欠货款，并对回款各个环 《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等大政方针、廉 节进行全过程监管，保证了货款回收和资金安全，从源头 政法规及公司各项规章制度，做好廉洁承诺、廉洁自律教上杜绝了新欠的发生，有效降低了公司经营风险。 育和责任状签订，强化监督执纪问责，规范权力行为运三、强化监督教育，做到关口前移 作，时刻将纪律和规矩挺在前面，做到有令必行、令行禁 第一，紧密围绕生产经营工作中的重点关键环节抓好 止，提高了党员、干部职工的知法、懂法和守法意识，筑 效能监察工作，并不断创新效能监察巡查和回访工作机 实筑牢了遵规守纪的思想防线。
制，强化纪律约束、监督执纪和责任追究，加大奖惩力 第三，突出“以人为本”，严格遵循党和国家及公司 度。通过查阅原始资料、听取情况介绍、现场实地察看、 干部管理规定、组织人事纪律及程序做好干部管理和选人 个别询问了解等方式，重点对各基层业务板块经营运作、 用人工作，注重发挥党员干部、业务骨干的示范表率作 资金合同管理、工程建设、物资采购等方面进行专项效能 用，抵制“四风”问题，转变工作作风，改进文风会风， 监察，通过查规章制度执行、看业务流程是否健全完善； 严格执行履职待遇相关规定，控制压缩各项费用指标，并 查资金合同管理、看经营运作是否合法合规；查问题改进 狠抓落实，推进思想作风、工作作风、领导作风和生活作 效果、看整改是否落实到位“三查三看”，强管理、堵漏 风持续改进，树立起党政班子、干部队伍新形象。
洞、提水平，强化了管控能力，规范了业务流程，杜绝了 总之，笔者所在公司纪委组织通过一系列行之有效的违规违纪事件的发生。 措施，较好地履行了监督执纪问责的根本职责，促进了各 第二，不断加强党政两级班子建设和党员干部队伍的 项工作的规范运行和高效落实，为推动公司的高质量发展 教育管理，组织两级班子和党员干部认真学习习近平新时 提供了坚实有力的组织保障和制度保障。
